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中金基金管理有限公司公告(系列)
来源:http://differ123.cn 责任编辑:环亚ag88手机版 更新日期:2019-04-06 21:52
注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换,开放日为开放期内的每个工作日。2019年

  注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换,开放日为开放期内的每个工作日。2019年4月1日(含该日)至2019年4月8日(含该日)为本基金开放期,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回和转换时除外。

  本公告发出后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。

  1、通过基金管理人的直销柜台进行申购,单个基金账户单笔首次申购最低金额为人民币10元(含申购费),追加申购最低金额为单笔人民币10元(含申购费)。

  2、通过基金管理人网上直销进行申购,单个基金账户单笔首次申购最低金额为人民币10元(含申购费),追加申购最低金额为单笔人民币10元(含申购费),网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。

  3、通过本基金其他销售机构进行申购,单个基金账户单笔首次申购最低金额为人民币1000元(含申购费),追加申购最低金额为单笔人民币500元(含申购费);各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

  4、公共基础知识题库:2018北京事业单位政治知识模拟练习题(三十投资人将持有的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

  6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。具体如下表:

  1、本基金份额的申购费在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  2、本基金份额的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

  3、基金管理人可以根据市场情况,调整对申购金额的数量限制,基金管理人必须于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定的媒介上公告。

  4、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人必须于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定的媒介上公告。

  1、基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每笔赎回申请不得低于50份基金份额。

  2、若基金份额持有人某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额少于50份时,基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。

  3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

  1、本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7天的投资人收取1.5%的赎回费,对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人收取0.5%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产。

  2、基金管理人可以根据市场情况,调整对赎回份额的数量限制,基金管理人必须于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定的媒介上公告。

  3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人必须于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定的媒介上公告。

  1、本基金在本公司直销机构(包括直销中心和网上直销交易系统)开通本基金与中金现金管家货币市场基金(基金代码:A类000882,B类000883)、中金纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类000801,C类000802)、中金金利债券型证券投资基金(基金代码:A类003811,C类003812)、中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:003582)、中金新安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:004385)、中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金(基金代码:A类005005,C类005006)、中金丰硕混合型证券投资基金(基金代码:005396)、中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金(基金代码:A类005405,C类005406)、中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类005489,C类005490)、中金新丰灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类005860,C类005861)、中金消费升级股票型证券投资基金(基金代码:001193)、中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金(基金代码:A类003015,C类003579)、中金中证500指数增强型发起式证券投资基金(基金代码:A类003016,C类003578)、中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类006277,C类006278)、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类006279,C类006280)、中金可转债债券型证券投资基金(基金代码:A类006311、C类006312)、中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金(基金代码:A类006341,C类006342)、中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金(基金代码:A类006343,C类006344)、中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金(基金代码:A类006349,C类006350)、中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金(基金代码:A类006351,C类006352)、中金金元债券型证券投资基金(基金代码:A类006570,C类006571)之间的转换。本基金管理人今后新发行的其他开放式证券投资基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务,届时将另行公告。

  2、投资者办理本基金转换业务时,基金转换费用的计算将按照本公司于2014年12月25日刊登的《中金基金管理有限公司关于直销机构开通旗下部分基金转换业务的公告》及相关公告执行。

  1、基金转换业务涉及的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。

  2、投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束之前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。

  3、基金转换的业务规则将按照本基金管理人于 2014年12月25日在指定媒介刊登的《中金基金管理有限公司关于直销机构开通旗下部分基金转换业务的公告》执行,其他未尽规则详见《中金基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》及相关公告。

  投资人可以通过本公司网上直销系统办理基金的申购、赎回和转换等业务,具体业务办理流程及业务规则请登录本公司网站查询。

  1、本基金的场外非直销机构有:中国建设银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国信证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、中国银行股份有限公司、平安证券有限责任公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、中国中投证券有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海万得投资顾问有限公司、中国银河证券股份有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、工商银行股份有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、兴业银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司。

  2、各销售机构的地址、联系方式、工作日办理业务的具体时间和其他相关信息、规定等事项,请参见本基金的份额发售公告、相关业务公告及各销售机构的有关规定,也可致电各销售机构客户服务电线、基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的基金销售机构销售本基金,具体情况以基金管理人相关公告为准。

  1、中国建设银行股份有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、中国中投证券有限责任公司、上海联泰资产管理有限公司、上海万得投资顾问有限公司、中国银河证券股份有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、工商银行股份有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、兴业银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、本公司直销机构已开通本基金转换业务,其他销售机构的转换业务开通情况以基金管理人或销售机构相关公告为准。

  3、基金管理人可以根据情况增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。

  基金管理人将在开放期前最后一个工作日的次日,披露开放期前最后一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。在基金开放期每个开放日的次日,基金管理人将通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。

  1、中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金为契约型定期开放式运作的证券投资基金,基金管理人为中金基金管理有限公司,注册登记机构为中金基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  2、本公告仅对本基金开放申购、赎回和转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金相关业务规则的详细情况,请阅读《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》等相关法律文件,或拨打本基金管理人客户服务电线、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

  基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购或赎回申请。申购或赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

  4、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

  投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)自2019年1月9日进入第十五个封闭期。截至2019年3月21日,本基金持有股票资产44,714,663.06元,占基金资产净值比例为64.08%。运用股指期货进行对冲的空头合约市值38,388,640.00元,占基金资产净值的比例为55.02%。

  本基金最新的股指期货交易情况(包括投资政策、持仓情况等)、股指期货投资的特定风险,请投资者关注本基金的基金合同、招募说明书及相关最新公告。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

  中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2017]1160号文核准注册,2017年12月27日基金合同生效。本基金的基金管理人为中金基金管理有限公司,本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作管理办法》”)和《中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,中金基金管理有限公司经与本基金的基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,以通讯方式召开了本基金基金份额持有人大会,审议《关于终止中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,并由参加大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决。根据2019年2月14日经公证的计票结果,自该日起本次基金份额持有人大会决议生效。基金管理人于2019年2月15日在指定媒介和基金管理人网站()上发布了《中金基金管理有限公司关于中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》。

  本基金自2019年2月15日起进入清算期,由基金管理人中金基金管理有限公司、基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

  注:报告截止日2019年2月14日(基金最后运作日),中金价值轮动A基金份额净值0.7504元,中金价值轮动C基金份额净值0.7524元;基金份额总额69,769,765.34份,中金价值轮动A基金的份额总额69,467,123.09份,中金价值轮动C基金的份额总额302,642.25份。

  中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“中金价值轮动基金”) 依据中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 于2017年7月7日证监许可 [2017] 1160号《关于准予中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由中金基金管理有限公司 (以下简称“中金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则、《中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》公开募集。中金价值轮动基金为契约型开放式混合型基金,存续期限为不定期。中金价值轮动基金的管理人为中金基金,托管人为上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)。

  中金价值轮动基金通过中金基金直销柜台、中金基金网上直销平台、太平洋证券股份有限公司、北京虹点基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司及平安证券有限责任公司等共同发售,募集期为2017年11月6日至2017年12月7日。经向中国证监会备案,《基金合同》于2017年12月27日正式生效,合同生效日基金实收份额为204,412,338.07份,发行价格为人民币1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具验资报告。

  根据经中国证监会备案的《基金合同》和《中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“说明书”)的,中金价值轮动基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时,收取认购/申购费用,但从本类别基金资产中不计提销售服务费的,称为A类基金份额;不收取认购/申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。中金价值轮动基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,中金价值轮动基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。国家敲定!事关每个人你的社保将发生重大变化!

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《基金合同》和说明书的有关规定,中金价值轮动基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票) 、债券 (包括国债、央行票据、金融债、次级债(含二级资本债券,仅限公开发行上市交易的)、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券 (含分离交易可转换债券) 、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、亚洲城娱乐。中期票据等) 、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。

  根据《基金合同》和说明书的规定以及中金基金发布的《中金基金管理有限公司关于中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》,中金价值轮动基金自2019年2月14日基金份额持有人大会决议生效后的下一个工作日起 (即2019年2月15日) 进入清算程序。中金基金和浦发银行按照《基金合同》的规定对中金价值轮动基金进行终止清算,清算工作于2019年2月19日完成。中金价值轮动基金的清算期间为自2019年2月15日(“清算起始日”) 开始至2019年2月19日(“清算结束日”)止期间。

  根据市场环境变化,为更好的维护基金份额持有人利益,经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,本公司拟终止中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同。

  根据生效的本基金基金份额持有人大会决议,本基金于2019年2月15日起进入清算期,清算期为2019年2月15日至2019年2月19日。

  本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制。自本基金最后运作日起,资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致,本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

  自2019年2月15日至2019年2月19日清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:

  按照《中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

  考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发,本基金的清算费用由基金管理人代为支付。

  5.2 资产处置情况(1)银行存款、备付金、保证金及应收款项资产处置情况

  注1:结算备付金、存出保证金、应收利息由基金管理人在清算款划出前以自有资金垫付至本基金托管账户,基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

  5.3 负债清偿情况(1)本基金最后运作日应付赎回款为人民币77,775.05元、应付赎回费为8.15元,该款项已于2019年2月18日支付完毕。

  (2)本基金最后运作日应付管理费为人民币21,543.17元,该款项已于2019年2月19日支付。

  (3)本基金最后运作日应付托管费为人民币2,154.32元,该款项已于2019年2月19日支付。

  (4)本基金最后运作日应付销售服务费为人民币53.50元,该款项已于2019年2月19日支付。

  (5)本基金最后运作日应付佣金为人民币3,511.62元,该款项已于2019年2月20日支付完毕。

  (6)本基金最后运作日其他负债人民币207,465.55元(包含2018年期间其他负债),其中预提信息披露费122,465.55元(包含2018年信息披露费120,000.00元),预提审计费85,000.00元(包含2018年信息披露费65,000.00元),2018年度信息披露费120,000.00元已于2019年2月19日支付,其余部分费用将由基金管理人在清算款划出前扣除。

  资产处置及负债清偿后,于2019年2月19日本基金剩余财产为人民币52,360,403.96元,根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  清算期结束日次日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息归份额持有人所有。于清算划款日的应收利息余额由基金管理人以自有资金先行垫付,基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。垫付资金及其孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。除清算划款产生的银行汇划费从基金资产中支付外,其他与本次清算相关产生的银行汇划费由基金管理人承担。

  由于截止2019年2月19日的基金净资产中包含了备付金、保证金、应收利息等,将在划付本次清算金额(含费用)后对基金剩余财产进行后续清算,直至全部基金财产清算完毕。

  本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

  6.1 备查文件目录(1)中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金资产负债表及审计报告(2)《中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见

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